アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △462,366 | △209,204 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △24,781 | △32,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 88 | 26 |
| 減価償却費 | ― | 2,504 |
| のれん償却額 | ― | 18,351 |
| 訴訟関連損失 | 10,640 | ― |
| 関係会社整理損 | ― | 32,349 |
| 支払手数料 | 8,760 | 257 |
| 株式交付費 | 3,260 | 1,651 |
| 新株予約権戻入益 | △4,881 | △5,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,273 | △179,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,041 | 7,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,177 | 278,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | 184,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,762 | 52,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432 | 7,895 |
| その他 | 31,165 | △22,123 |
| 小計 | △481,002 | 136,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | △88 | △26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,994 | △1,099 |
| 事業再編による支出 | △2,373 | ― |
| 訴訟関連損失の支払額 | △5,716 | ― |
| 関係会社整理損失の支払額 | ― | △29,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △491,136 | 106,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,801 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 971 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △3,150 |
| その他 | △19 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | △8,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 704,964 | 437,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,649 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △298,674 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | ― |
| その他 | △4,132 | △524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,381 | 138,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,006 | △2,461 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,371 | 233,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 811,196 | 1,030,568 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ― | 149,164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030,568 | 1,413,246 |
