アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △919,071 | △462,366 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 43,923 | △24,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △39 |
| 支払利息 | 678 | 88 |
| 訴訟関連損失 | ― | 10,640 |
| 支払手数料 | ― | 8,760 |
| 株式交付費 | ― | 3,260 |
| 事業再編損 | 465,696 | ― |
| 新株予約権戻入益 | ― | △4,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,240 | △66,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △56,633 | 4,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,394 | 16,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △10,114 | 2,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,873 | 432 |
| その他 | △9,803 | 31,176 |
| 小計 | △307,018 | △481,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 39 |
| 利息の支払額 | △736 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,536 | △1,994 |
| 事業再編による支出 | △58,894 | △2,373 |
| 訴訟関連損失の支払額 | ― | △5,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △363,908 | △491,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 378 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,050 | 1,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,137 | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 61,370 | ― |
| その他 | 880 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,438 | 3,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 5,020 | 704,964 |
| 新株予約権の発行による収入 | 787 | 3,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,870 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 4,900 |
| その他 | △7,531 | △4,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,594 | 709,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,720 | △2,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △292,785 | 219,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,982 | 811,196 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 811,196 | 1,030,568 |
