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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年１月１日

　至 令和４年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△101,565

48,753

引当金の増減額（△は減少）

6,332

723

受取利息及び受取配当金

△19

△17

支払利息

2,982

1,822

減価償却費

46,773

43,286

のれん償却額

60,360

60,360

株式交付費

―

120

支払手数料

―

1,064

新株予約権戻入益

△15,368

△1,241

関係会社整理損

―

4,426

減損損失

12,729

―

売上債権の増減額（△は増加）

344,067

42,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,417

△16,666

仕入債務の増減額（△は減少）

△81,546

25,854

未収入金の増減額（△は増加）

4,813

△6,806

未払金の増減額（△は減少）

△89,111

△2,284

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,778

22,477

その他

7,887

16,634

小計

87,138

240,514

利息及び配当金の受取額

19

17

利息の支払額

△2,949

△1,822

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△24,346

△1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,862

237,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△221

△235

無形固定資産の取得による支出

△16,628

△1,784

関係会社の整理による収入

―

5,573

敷金及び保証金の回収による収入

―

10,985

敷金及び保証金の差入による支出

△17,897

△26,203

資産除去債務の履行による支出

―

△6,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,746

△17,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

3,141

2,870

新株予約権の発行による収入

―

913

短期借入れによる収入

400,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△300,000

その他

△77

△1,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,064

△97,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,869

8,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,049

130,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,194

1,341,244

現金及び現金同等物の期末残高

 1,341,244

 1,471,564