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アプリックスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自令和２年１月１日　至令和２年12月31日)	当連結会計年度 (自令和３年１月１日　至令和３年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									73,580	△101,565
	引当金の増減額（△は減少）									△23,954	6,332
	受取利息及び受取配当金									△54	△19
	支払利息									751	2,982
	減価償却費									41,862	46,773
	事務所移転費用									3,429	―
	のれん償却額									60,360	60,360
	投資有価証券評価損									4,999	―
	関係会社株式清算益									△38,185	―
	株式交付費									825	―
	新株予約権戻入益									―	△15,368
	減損損失									―	12,729
	売上債権の増減額（△は増加）									△306,792	344,067
	たな卸資産の増減額（△は増加）									26,557	△72,417
	仕入債務の増減額（△は減少）									△39,868	△81,546
	未収入金の増減額（△は増加）									46,006	4,813
	未払金の増減額（△は減少）									△98,625	△89,111
	未払消費税等の増減額（△は減少）									33,685	△38,778
	その他									△18,645	7,887
	小計									△234,065	87,138
	利息及び配当金の受取額									54	19
	利息の支払額									△751	△2,949
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△50,070	△24,346
	関係会社整理損失の支払額									△1,069	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△285,901	59,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									―	△221
	無形固定資産の取得による支出									△2,502	△16,628
	敷金及び保証金の回収による収入									5,290	―
	敷金及び保証金の差入による支出									△19,849	△17,897
	その他									3,055	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△14,004	△34,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									―	3,141
	短期借入れによる収入									200,000	400,000
	短期借入金の返済による支出									―	△400,000
	自己新株予約権の取得による支出									△1,245	―
	その他									△985	△77
	財務活動によるキャッシュ・フロー									197,769	3,064
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,306	5,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△105,443	34,049
現金及び現金同等物の期首残高										1,413,246	1,307,194
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										△608	―
現金及び現金同等物の期末残高										1,307,194	1,341,244