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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年１月１日

　至 令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△214,254

73,580

引当金の増減額（△は減少）

△32,049

△23,954

受取利息及び受取配当金

△40

△54

支払利息

26

751

減価償却費

10,815

41,862

事務所移転費用

―

3,429

のれん償却額

15,090

60,360

投資有価証券評価損

―

4,999

関係会社整理損

32,349

―

関係会社株式清算益

―

△38,185

支払手数料

257

―

株式交付費

1,651

825

新株予約権戻入益

△5,446

―

売上債権の増減額（△は増加）

△179,771

△306,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,432

26,557

仕入債務の増減額（△は減少）

278,074

△39,868

未収入金の増減額（△は増加）

184,918

46,006

未払金の増減額（△は減少）

52,066

△98,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,895

33,685

その他

△22,123

△18,645

小計

136,892

△234,065

利息及び配当金の受取額

40

54

利息の支払額

△26

△751

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,099

△50,070

関係会社整理損失の支払額

△29,575

△1,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,232

△285,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△811

△2,502

投資有価証券の取得による支出

△5,000

―

敷金及び保証金の回収による収入

―

5,290

敷金及び保証金の差入による支出

△3,150

△19,849

その他

575

3,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,386

△14,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

437,329

―

短期借入れによる収入

―

200,000

短期借入金の返済による支出

△298,674

―

自己新株予約権の取得による支出

―

△1,245

その他

△524

△985

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,130

197,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,461

△3,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233,513

△105,443

現金及び現金同等物の期首残高

1,030,568

1,413,246

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△608

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

149,164

―

現金及び現金同等物の期末残高

 1,413,246

 1,307,194