アプリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△462,366

△209,204

引当金の増減額（△は減少）

△24,781

△32,049

受取利息及び受取配当金

△39

△40

支払利息

88

26

減価償却費

―

2,504

のれん償却額

―

18,351

訴訟関連損失

10,640

―

関係会社整理損

―

32,349

支払手数料

8,760

257

株式交付費

3,260

1,651

新株予約権戻入益

△4,881

△5,446

売上債権の増減額（△は増加）

△66,273

△179,771

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,041

7,432

仕入債務の増減額（△は減少）

16,177

278,074

未収入金の増減額（△は増加）

10

184,918

未払金の増減額（△は減少）

2,762

52,066

未払消費税等の増減額（△は減少）

432

7,895

その他

31,165

△22,123

小計

△481,002

136,892

利息及び配当金の受取額

39

40

利息の支払額

△88

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,994

△1,099

事業再編による支出

△2,373

―

訴訟関連損失の支払額

△5,716

―

関係会社整理損失の支払額

―

△29,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

△491,136

106,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

―

△811

有形固定資産の売却による収入

378

―

投資有価証券の取得による支出

―

△5,000

投資事業組合からの分配による収入

1,801

―

敷金及び保証金の回収による収入

971

―

敷金及び保証金の差入による支出

―

△3,150

その他

△19

575

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,132

△8,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

704,964

437,329

新株予約権の発行による収入

3,649

―

短期借入金の返済による支出

―

△298,674

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

―

その他

△4,132

△524

財務活動によるキャッシュ・フロー

709,381

138,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,006

△2,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219,371

233,513

現金及び現金同等物の期首残高

811,196

1,030,568

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

―

149,164

現金及び現金同等物の期末残高

 1,030,568

 1,413,246