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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△919,071
△462,366
引当金の増減額（△は減少）
43,923
△24,781
受取利息及び受取配当金
△203
△39
支払利息
678
88
訴訟関連損失
―
10,640
支払手数料
8,760
株式交付費
3,260
事業再編損
465,696
新株予約権戻入益
△4,881
売上債権の増減額（△は増加）
115,240
△66,273
たな卸資産の増減額（△は増加）
△56,633
4,041
仕入債務の増減額（△は減少）
54,394
16,177
未払金の増減額（△は減少）
△10,114
2,762
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,873
432
その他
△9,803
31,176
小計
△307,018
△481,002
利息及び配当金の受取額
203
39
利息の支払額
△736
△88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,536
△1,994
事業再編による支出
△58,894
△2,373
訴訟関連損失の支払額
△5,716
△363,908
△491,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
378
投資事業組合からの分配による収入
16,050
1,801
敷金及び保証金の回収による収入
13,137
971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
61,370
880
△19
91,438
3,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
5,020
704,964
新株予約権の発行による収入
787
3,649
長期借入金の返済による支出
△12,870
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
△7,531
△4,132
△14,594
709,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,720
△2,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292,785
219,371
現金及び現金同等物の期首残高
1,103,982
811,196
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1
現金及び現金同等物の期末残高
1,030,568
