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(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
319,322
212,819
減価償却費及び償却費
55,973
124,188
減損損失
―
17,968
賠償金
△9,588
和解金
△60,106
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
84,322
133,545
棚卸資産の増減（△は増加）
14,090
14,257
契約コストの増減額（△は増加）
6,717
13,303
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△13,469
△167,870
その他
△13,407
△9,071
小計
393,443
329,553
利息の受取額
13
143
利息の支払額
△1,474
△5,322
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△16,391
△15,782
賠償金の受取額
7,995
和解金の受取額
59,437
435,028
316,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
10
△2,605
△776
無形資産の取得による支出
11
△490
△139,744
投資有価証券の取得による支出
△96,917
投資有価証券の売却による収入
36,000
敷金及び保証金の差入による支出
△17,793
△4,566
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△912,959
△880
△1,100
△82,685
△1,059,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
35
200,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△100,000
長期借入による収入
491,000
長期借入金の返済による支出
△139,114
株式の発行による収入
21,873
リース負債の返済による支出
△17,630
自己株式の取得による支出
△91,732
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,301
△212
△500
△17,843
258,594
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
1,594
△134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
336,094
△484,100
現金及び現金同等物の期首残高
６
1,471,564
1,807,658
現金及び現金同等物の期末残高
1,323,558
