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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

93,778

319,322

減価償却費及び償却費

60,182

55,973

減損損失

14,634

―

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,397

84,322

契約コストの増減額（△は増加）

14,790

6,717

和解金

―

△60,106

棚卸資産の増減（△は増加）

△21,714

14,090

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,657

△13,469

その他

72,345

△13,407

小計

254,072

393,443

利息の受取額

17

13

利息の支払額

△1,822

△1,474

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△459

△16,391

和解金の受取額

―

59,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,808

435,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

10

△235

△2,605

無形資産の取得による支出

11

△1,784

△490

投資有価証券の取得による支出

―

△96,917

投資有価証券の売却による収入

―

36,000

関係会社の整理による収入

5,573

―

敷金及び保証金の回収による収入

10,985

―

敷金及び保証金の差入による支出

△26,203

△17,793

資産除去債務の履行による支出

△6,200

―

その他

―

△880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,864

△82,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,870

―

新株予約権の発行による支出

△150

―

短期借入による収入

32

200,000

200,000

借入金の返済による支出

32

△300,000

△200,000

リース負債の返済による支出

32

△14,578

△17,630

その他

△37

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,895

△17,843

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

8,271

1,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,319

336,094

現金及び現金同等物の期首残高

６

1,341,244

1,471,564

現金及び現金同等物の期末残高

６

1,471,564

1,807,658