アプリックスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 319,322 | 212,819 |
減価償却費及び償却費 | | 55,973 | 124,188 |
減損損失 | | ― | 17,968 |
賠償金 | | ― | △9,588 |
和解金 | | △60,106 | ― |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 84,322 | 133,545 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | 14,090 | 14,257 |
契約コストの増減額（△は増加） | | 6,717 | 13,303 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △13,469 | △167,870 |
その他 | | △13,407 | △9,071 |
小計 | | 393,443 | 329,553 |
利息の受取額 | | 13 | 143 |
利息の支払額 | | △1,474 | △5,322 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △16,391 | △15,782 |
賠償金の受取額 | | ― | 7,995 |
和解金の受取額 | | 59,437 | ― |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 435,028 | 316,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | 10 | △2,605 | △776 |
無形資産の取得による支出 | 11 | △490 | △139,744 |
投資有価証券の取得による支出 | | △96,917 | ― |
投資有価証券の売却による収入 | | 36,000 | ― |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △17,793 | △4,566 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | ― | △912,959 |
その他 | | △880 | △1,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △82,685 | △1,059,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入による収入 | 35 | 200,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | 35 | △200,000 | △100,000 |
長期借入による収入 | 35 | ― | 491,000 |
長期借入金の返済による支出 | 35 | ― | △139,114 |
株式の発行による収入 | | ― | 21,873 |
リース負債の返済による支出 | 35 | △17,630 | △17,630 |
自己株式の取得による支出 | | ― | △91,732 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | ― | △5,301 |
その他 | | △212 | △500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △17,843 | 258,594 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | | 1,594 | △134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 336,094 | △484,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 1,471,564 | 1,807,658 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,807,658 | 1,323,558 |
