フォーシーズＨＤのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 277,510 | 25,303 |
| 減価償却費 | 55,118 | 60,087 |
| のれん償却額 | 52,159 | 46,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64,245 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △307 | △5,653 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △168 | 23,237 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,688 | 12,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,588 | △2,983 |
| 支払利息 | 18,686 | 15,459 |
| 新株予約権戻入益 | △7,695 | ― |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △108,459 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,678 | △35,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △135,552 | △45,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,597 | 9,926 |
| その他 | △135,331 | △5,497 |
| 小計 | 425,091 | 98,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,278 | 4,002 |
| 利息の支払額 | △17,633 | △15,843 |
| 法人税等の還付額 | ― | 44,079 |
| 法人税等の支払額 | △174,302 | △36,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,434 | 93,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,378 | △5,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,583 | △27,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △184,212 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △8,394 | △846 |
| 短期貸付金の回収による収入 | ― | 200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 282,044 | ― |
| その他 | △2,031 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,444 | 166,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △219,479 | △154,072 |
| リース債務の返済による支出 | △4,042 | △2,043 |
| その他 | 210 | △454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,689 | △156,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,657 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,224 | 103,880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,135 | 1,586,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586,360 | 1,690,241 |
