業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
3726
東証スタンダード
小売業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△146,725
△260,496
減価償却費
35,485
25,674
減損損失
38,115
43,223
のれん償却額
9,258
22,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
384
△340
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,599
△20
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△7,891
―
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,560
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△7,193
6,529
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息及び社債利息
5,776
5,923
固定資産売却益
△2,699
△738
新株予約権戻入益
△5,683
△250
売上債権の増減額（△は増加）
26,315
△30,391
棚卸資産の増減額（△は増加）
96,081
△63,700
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,478
△10,555
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△28,040
11,217
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,566
未払又は未収消費税等の増減額
△39,628
預り金の増減額（△は減少）
△465
5,974
その他
15,326
8,269
小計
△16,607
△273,427
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△5,685
△4,478
法人税等の還付額
4,030
法人税等の支払額
△18,974
△50,518
△41,261
△324,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,358
△8,114
有形固定資産の売却による収入
2,700
812
無形固定資産の取得による支出
△500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△97,947
敷金の差入による支出
△34
△155
敷金の回収による収入
268
1,627
差入保証金の差入による支出
△2,390
△3,025
差入保証金の回収による収入
12,956
21,000
資産除去債務の履行による支出
△14,350
△17,128
△4,708
△102,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△142,294
△137,896
社債の発行による収入
200,000
リース債務の返済による支出
△1,001
△1,023
自己株式の取得による支出
△44
△27
自己株式の処分による収入
9
226
新株予約権の発行による収入
205
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,325
256,108
△124,800
317,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170,770
△109,930
現金及び現金同等物の期首残高
770,145
599,375
現金及び現金同等物の期末残高
489,444
