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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△192,004
△146,725
減価償却費
52,830
35,485
減損損失
123,209
38,115
のれん償却額
9,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
384
負ののれん発生益
△81,198
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,458
△4,599
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△3,321
△7,891
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5,166
株主優待引当金の増減額（△は減少）
6,201
△7,193
受取利息及び受取配当金
△24
△7
支払利息
7,815
5,776
固定資産売却益
△2,699
新株予約権戻入益
△501
△5,683
売上債権の増減額（△は増加）
57,963
26,315
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,896
96,081
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,977
△27,478
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△5,699
△28,040
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,697
△12,566
預り金の増減額（△は減少）
2,273
△465
その他
16,623
15,326
小計
△99,347
△16,607
利息及び配当金の受取額
8
6
利息の支払額
△7,829
△5,685
法人税等の還付額
7,169
法人税等の支払額
△6,130
△18,974
△106,129
△41,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,293
△3,358
有形固定資産の売却による収入
2,700
無形固定資産の取得による支出
△14,539
△500
定期預金の払戻による収入
100,265
事業譲受による支出
△84,500
敷金の差入による支出
△1,593
△34
敷金の回収による収入
12,796
268
差入保証金の差入による支出
△1,349
△2,390
差入保証金の回収による収入
12,956
資産除去債務の履行による支出
△14,350
1,431
△8,783
△4,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
134,830
長期借入金の返済による支出
△218,254
△142,294
リース債務の返済による支出
△676
△1,001
自己株式の取得による支出
△506
△44
自己株式の処分による収入
481
9
新株予約権の発行による収入
205
新株予約権の行使による株式の発行による収入
100,039
18,325
△84,085
△124,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198,998
△170,770
現金及び現金同等物の期首残高
969,144
770,145
現金及び現金同等物の期末残高
599,375
