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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△472,181
△192,004
減価償却費
51,175
52,830
減損損失
66,742
123,209
のれん償却額
10,426
9,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
25
負ののれん発生益
―
△81,198
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,757
△10,458
返品調整引当金の増減額（△は減少）
8,866
△3,321
ポイント引当金の増減額（△は減少）
396
△5,166
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△25,930
6,201
受取利息及び受取配当金
△33
△24
支払利息
11,102
7,815
新株予約権戻入益
△417
△501
売上債権の増減額（△は増加）
6,741
57,963
たな卸資産の増減額（△は増加）
84,426
△22,896
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,718
△80,977
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,343
△5,699
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,763
26,697
預り金の増減額（△は減少）
4,628
2,273
その他
△483
16,623
小計
△242,048
△99,347
利息及び配当金の受取額
18
8
利息の支払額
△11,039
△7,829
法人税等の還付額
38,489
7,169
法人税等の支払額
△18,577
△6,130
△233,156
△106,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,624
△21,293
無形固定資産の取得による支出
△9,329
△14,539
定期預金の払戻による収入
100,023
100,265
事業譲受による支出
△15,000
△84,500
敷金の差入による支出
△268
△1,593
敷金の回収による収入
882
12,796
差入保証金の差入による支出
△1,349
資産除去債務の履行による支出
△14,190
1,500
1,431
44,993
△8,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
△100,000
長期借入れによる収入
190,000
134,830
長期借入金の返済による支出
△342,947
△218,254
株式の発行による収入
100,039
リース債務の返済による支出
△2,754
△676
自己株式の取得による支出
△144
△506
自己株式の処分による収入
565
481
新株予約権の発行による収入
5,454
新株予約権の行使による株式の発行による収入
△99,786
△84,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△287,949
△198,998
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,600
969,144
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
55,492
現金及び現金同等物の期末残高
770,145
