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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△320,863
△472,181
減価償却費
64,147
51,175
減損損失
94,156
66,742
のれん償却額
37,201
10,426
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
34
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,500
9,757
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△21,716
8,866
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,770
396
株主優待引当金の増減額（△は減少）
6,931
△25,930
受取利息及び受取配当金
△109
△33
支払利息
13,575
11,102
固定資産売却益
△335
―
新株予約権戻入益
△814
△417
売上債権の増減額（△は増加）
24,222
6,741
たな卸資産の増減額（△は増加）
△21,080
84,426
仕入債務の増減額（△は減少）
5,770
△5,718
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
10,683
△1,343
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,484
9,763
預り金の増減額（△は減少）
△5,973
4,628
その他
△2,369
△483
小計
△124,813
△242,048
利息及び配当金の受取額
96
18
利息の支払額
△13,926
△11,039
法人税等の還付額
38,489
法人税等の支払額
△48,345
△18,577
△186,988
△233,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,526
△18,624
無形固定資産の取得による支出
△34,228
△9,329
定期預金の払戻による収入
2,400
100,023
子会社の清算による収入
5,530
関係会社株式の取得による支出
△8,900
事業譲受による支出
△15,000
敷金の差入による支出
△4,497
△268
資産除去債務の履行による支出
△14,190
短期貸付けによる支出
△60,000
98
2,382
△124,123
44,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
190,000
長期借入金の返済による支出
△142,948
△342,947
株式の発行による収入
100,039
リース債務の返済による支出
△2,287
△2,754
自己株式の取得による支出
△31,265
△144
自己株式の処分による収入
1,696
565
新株予約権の発行による収入
5,454
△2,724
△177,528
△99,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△488,640
△287,949
現金及び現金同等物の期首残高
1,690,241
1,201,600
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
55,492
現金及び現金同等物の期末残高
969,144
