フォーシーズＨＤ

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フォーシーズＨＤのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年10月１日　至 2018年９月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									25,303	△320,863
	減価償却費									60,087	64,147
	減損損失									―	94,156
	のれん償却額									46,516	37,201
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									22	△26
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,653	△2,500
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									23,237	△21,716
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									―	4,770
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									12,176	6,931
	受取利息及び受取配当金									△2,983	△109
	支払利息									15,459	13,575
	固定資産売却益									―	△335
	新株予約権戻入益									―	△814
	売上債権の増減額（△は増加）									△35,097	24,222
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△45,283	△21,080
	仕入債務の増減額（△は減少）									9,926	5,770
	その他									△5,497	△8,144
	小計									98,212	△124,813
	利息及び配当金の受取額									4,002	96
	利息の支払額									△15,843	△13,926
	法人税等の還付額									44,079	―
	法人税等の支払額									△36,988	△48,345
	営業活動によるキャッシュ・フロー									93,462	△186,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,034	△24,526
	無形固定資産の取得による支出									△27,097	△34,228
	定期預金の払戻による収入									―	2,400
	子会社の清算による収入									―	5,530
	子会社株式の取得による支出									―	△8,900
	敷金の差入による支出									△846	△4,497
	短期貸付けによる支出									―	△60,000
	短期貸付金の回収による収入									200,000	―
	その他									△31	98
	投資活動によるキャッシュ・フロー									166,989	△124,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△154,072	△142,948
	リース債務の返済による支出									△2,043	△2,287
	自己株式の取得による支出									―	△31,265
	自己株式の処分による収入									―	1,696
	その他									△454	△2,724
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△156,569	△177,528
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										103,880	△488,640
現金及び現金同等物の期首残高										1,586,360	1,690,241
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,690,241	※ 1,201,600