フォーシーズＨＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

277,510

25,303

減価償却費

55,118

60,087

のれん償却額

52,159

46,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64,245

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△307

△5,653

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△168

23,237

株主優待引当金の増減額（△は減少）

8,688

12,176

受取利息及び受取配当金

△6,588

△2,983

支払利息

18,686

15,459

新株予約権戻入益

△7,695

―

子会社株式売却損益（△は益）

△108,459

―

売上債権の増減額（△は増加）

332,678

△35,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135,552

△45,283

仕入債務の増減額（△は減少）

138,597

9,926

その他

△135,331

△5,497

小計

425,091

98,212

利息及び配当金の受取額

7,278

4,002

利息の支払額

△17,633

△15,843

法人税等の還付額

―

44,079

法人税等の支払額

△174,302

△36,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

240,434

93,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,378

△5,034

無形固定資産の取得による支出

△34,583

△27,097

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △184,212

 ―

敷金の差入による支出

△8,394

△846

短期貸付金の回収による収入

―

200,000

長期貸付金の回収による収入

282,044

―

その他

△2,031

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,444

166,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,000

―

長期借入れによる収入

230,000

―

長期借入金の返済による支出

△219,479

△154,072

リース債務の返済による支出

△4,042

△2,043

その他

210

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,689

△156,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,657

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483,224

103,880

現金及び現金同等物の期首残高

1,103,135

1,586,360

現金及び現金同等物の期末残高

 1,586,360

 1,690,241