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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△260,496
△257,475
減価償却費
25,674
22,946
減損損失
43,223
4,897
のれん償却額
22,328
27,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△340
42,959
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△1,180
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,560
79
株主優待引当金の増減額（△は減少）
6,529
6,220
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
―
81,500
受取利息及び受取配当金
△7
△290
支払利息及び社債利息
5,923
6,742
固定資産売却益
△738
△1,269
新株予約権戻入益
△250
売上債権の増減額（△は増加）
△30,391
24,899
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,700
72,341
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,555
7,363
前渡金の増減額（△は増加）
△27,248
△368,797
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
11,217
△14,656
未払又は未収消費税等の増減額
△39,628
32,591
前受金の増減額（△は減少）
1,543
126,318
未収入金の増減額（△は増加）
8,544
△48,710
預け金の増減額（△は増加）
△78,091
預り金の増減額（△は減少）
5,974
△5,040
その他
25,430
△14,646
小計
△273,427
△333,759
利息及び配当金の受取額
6
290
利息の支払額
△4,478
△6,444
法人税等の還付額
4,030
1,477
法人税等の支払額
△50,518
△22,667
△324,387
△361,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,114
△252
有形固定資産の売却による収入
812
1,269
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△97,947
出資金の払込による支出
△10,000
短期貸付けによる支出
△40,000
敷金の差入による支出
△155
△240
敷金の回収による収入
1,627
270
差入保証金の差入による支出
△3,025
差入保証金の回収による収入
21,000
7,358
資産除去債務の履行による支出
△17,128
△9,495
967
△102,931
△50,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△137,896
△112,829
社債の発行による収入
200,000
リース債務の返済による支出
△1,023
△433
株式の発行による収入
921,368
自己株式の取得による支出
△27
△107
自己株式の処分による収入
226
377
新株予約権の行使による株式の発行による収入
256,108
317,388
708,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,930
297,147
現金及び現金同等物の期首残高
599,375
489,444
現金及び現金同等物の期末残高
786,592
