フォーシーズＨＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 539,510

 836,658

売掛金

193,914

169,015

商品及び製品

407,801

338,064

原材料及び貯蔵品

34,568

31,963

前渡金

30,407

399,205

短期貸付金

―

40,000

その他

36,406

134,354

貸倒引当金

△137

△105

流動資産合計

1,242,472

1,949,157

固定資産

有形固定資産

建物

16,555

16,061

減価償却累計額

△16,196

△15,822

建物（純額）

359

238

その他

34,403

37,215

減価償却累計額

△34,222

△37,122

その他（純額）

181

93

有形固定資産合計

540

332

無形固定資産

のれん

213,690

186,153

顧客関連資産

101,044

79,772

その他

1,936

471

無形固定資産合計

316,671

266,396

投資その他の資産

敷金及び保証金

81,951

74,298

長期未収入金

―

42,991

繰延税金資産

360

428

その他

1,390

2,961

貸倒引当金

―

△42,991

投資その他の資産合計

83,702

77,688

固定資産合計

400,914

344,416

資産合計

1,643,387

2,293,574

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

62,977

70,341

短期借入金

300,000

200,000

1年内返済予定の長期借入金

 112,829

 75,084

1年内償還予定の社債

―

200,000

前受金

 2,307

 128,625

リース債務

433

―

未払法人税等

24,792

29,801

賞与引当金

1,180

―

ポイント引当金

3,560

3,640

株主優待引当金

28,237

34,457

資産除去債務

―

14,489

その他

 149,599

 154,889

流動負債合計

685,916

911,329

固定負債

社債

200,000

―

長期借入金

 144,512

 69,428

繰延税金負債

19,738

14,300

資産除去債務

73,455

41,080

債務保証損失引当金

―

81,500

その他

1,598

2,533

固定負債合計

439,303

208,841

負債合計

1,125,220

1,120,170

純資産の部

株主資本

資本金

1,122,822

1,586,822

資本剰余金

611,956

1,076,178

利益剰余金

△1,216,215

△1,489,248

自己株式

△3,152

△2,938

株主資本合計

515,410

1,170,814

新株予約権

2,755

2,588

純資産合計

518,166

1,173,403

負債純資産合計

1,643,387

2,293,574