日本ファルコムのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,573,306 | 1,344,387 |
| 減価償却費 | 12,154 | 13,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | △2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,589 | 163,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,003 | △2,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △51,731 | 51,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,123 | △41,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,772 | △2,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,916 | △8,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,323 | △5,985 |
| 小計 | 1,610,377 | 1,511,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 84 |
| 法人税等の支払額 | △370,903 | △607,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,550 | 903,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,432 | △5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,432 | △5,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △58 |
| 配当金の支払額 | △204,608 | △204,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,608 | △204,850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,509 | 693,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,174,716 | 8,208,226 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,208,226 | 8,901,410 |
