日本ファルコムのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,472,367 | 1,352,163 |
| 減価償却費 | 2,162 | 3,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | △2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,372 | △2,962 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,188 | 609,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △345 | 223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9,036 | 2,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △121,973 | 12,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,249 | △32,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,993 | 37,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,517 | 4,003 |
| 小計 | 1,749,978 | 1,984,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 2,962 |
| 法人税等の支払額 | △620,923 | △280,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,427 | 1,706,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,562 | △7,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,562 | △27,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △111 | - |
| 配当金の支払額 | △101,660 | △122,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,771 | △122,985 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,093 | 1,555,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,558,444 | 5,586,537 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,586,537 | 7,142,256 |
