日本ファルコムのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,294,648 | 1,472,367 |
| 減価償却費 | 3,605 | 2,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,780 | △2,372 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △192,164 | 426,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,701 | △345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 702 | △9,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,746 | △121,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,031 | △6,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,031 | △12,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,652 | △1,517 |
| 小計 | 1,236,426 | 1,749,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 2,372 |
| 法人税等の支払額 | △445,478 | △620,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,728 | 1,131,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △111 |
| 配当金の支払額 | △81,713 | △101,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,785 | △101,771 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,942 | 1,028,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,847,502 | 4,558,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,558,444 | 5,586,537 |
