日本ファルコムのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税引前当期純利益 | 968,446 | 1,294,648 |
| | 減価償却費 | 6,064 | 3,605 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 2,250 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △1,191 | △1,780 |
| | 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △824,317 | △192,164 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,069 | 2,701 |
| | その他の資産の増減額（△は増加） | △1,367 | 702 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,102 | 84,746 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △847 | 27,031 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,089 | 6,031 |
| | その他の負債の増減額（△は減少） | 10,141 | 8,652 |
| | 小計 | 299,800 | 1,236,426 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,780 |
| | 法人税等の支払額 | △187,936 | △445,478 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,055 | 792,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △6,862 | - |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,862 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| | 配当金の支払額 | △71,377 | △81,713 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,377 | △81,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,815 | 710,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,812,687 | 3,847,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,847,502 | 4,558,444 |
