日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,418,135

1,573,306

減価償却費

7,341

12,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,250

受取利息及び受取配当金

△2,983

△76

固定資産除却損

169

-

売上債権の増減額（△は増加）

△635,226

18,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

981

△2,003

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,715

△51,731

仕入債務の増減額（△は減少）

42,467

△14,123

未払金の増減額（△は減少）

278

50,772

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,478

12,916

その他の負債の増減額（△は減少）

△11,625

8,323

小計

766,343

1,610,377

利息及び配当金の受取額

2,983

76

法人税等の支払額

△666,836

△370,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,490

1,239,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,586

△1,432

無形固定資産の取得による支出

△254

-

投資有価証券の償還による収入

116,578

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,737

△1,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△122,768

△204,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,768

△204,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,459

1,033,509

現金及び現金同等物の期首残高

7,142,256

7,174,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,174,716

※ 8,208,226