日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,352,163

1,418,135

減価償却費

3,433

7,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,250

-

受取利息及び受取配当金

△2,962

△2,983

固定資産除却損

0

169

売上債権の増減額（△は増加）

609,076

△635,226

たな卸資産の増減額（△は増加）

223

981

その他の資産の増減額（△は増加）

2,945

△7,715

仕入債務の増減額（△は減少）

12,418

42,467

未払金の増減額（△は減少）

△32,200

278

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,382

△45,478

その他の負債の増減額（△は減少）

4,003

△11,625

小計

1,984,234

766,343

利息及び配当金の受取額

2,962

2,983

法人税等の支払額

△280,568

△666,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,706,628

102,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,260

△63,586

無形固定資産の取得による支出

-

△254

投資有価証券の償還による収入

-

116,578

敷金及び保証金の差入による支出

△20,664

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,924

52,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△122,985

△122,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,985

△122,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,555,719

32,459

現金及び現金同等物の期首残高

5,586,537

7,142,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,142,256

※ 7,174,716