日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,472,367

1,352,163

減価償却費

2,162

3,433

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,750

△2,250

受取利息及び受取配当金

△2,372

△2,962

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

426,188

609,076

たな卸資産の増減額（△は増加）

△345

223

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,036

2,945

仕入債務の増減額（△は減少）

△121,973

12,418

未払金の増減額（△は減少）

△6,249

△32,200

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,993

37,382

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,517

4,003

小計

1,749,978

1,984,234

利息及び配当金の受取額

2,372

2,962

法人税等の支払額

△620,923

△280,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,131,427

1,706,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,562

△7,260

敷金及び保証金の差入による支出

-

△20,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,562

△27,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△111

-

配当金の支払額

△101,660

△122,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,771

△122,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,028,093

1,555,719

現金及び現金同等物の期首残高

4,558,444

5,586,537

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,586,537

※ 7,142,256