日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,294,648

1,472,367

減価償却費

3,605

2,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,250

3,750

受取利息及び受取配当金

△1,780

△2,372

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△192,164

426,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,701

△345

その他の資産の増減額（△は増加）

702

△9,036

仕入債務の増減額（△は減少）

84,746

△121,973

未払金の増減額（△は減少）

27,031

△6,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,031

△12,993

その他の負債の増減額（△は減少）

8,652

△1,517

小計

1,236,426

1,749,978

利息及び配当金の受取額

1,780

2,372

法人税等の支払額

△445,478

△620,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

792,728

1,131,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△1,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

-

△1,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△72

△111

配当金の支払額

△81,713

△101,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,785

△101,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

710,942

1,028,093

現金及び現金同等物の期首残高

3,847,502

4,558,444

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,558,444

※ 5,586,537