日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

968,446

1,294,648

減価償却費

6,064

3,605

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,750

2,250

受取利息及び受取配当金

△1,191

△1,780

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△824,317

△192,164

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,069

2,701

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,367

702

仕入債務の増減額（△は減少）

122,102

84,746

未払金の増減額（△は減少）

△847

27,031

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,089

6,031

その他の負債の増減額（△は減少）

10,141

8,652

小計

299,800

1,236,426

利息及び配当金の受取額

1,191

1,780

法人税等の支払額

△187,936

△445,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,055

792,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,862

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,862

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△72

配当金の支払額

△71,377

△81,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,377

△81,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,815

710,942

現金及び現金同等物の期首残高

3,812,687

3,847,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,847,502

※ 4,558,444