日本ファルコム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,344,387

1,244,205

減価償却費

13,950

10,530

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,250

△750

受取利息及び受取配当金

△84

△940

売上債権の増減額（△は増加）

163,543

45,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,349

△10,342

その他の資産の増減額（△は増加）

51,784

3,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,095

24,009

未払金の増減額（△は減少）

△2,108

△20,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,498

1,761

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,985

△5,778

小計

1,511,295

1,291,810

利息及び配当金の受取額

84

940

法人税等の支払額

△607,763

△444,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,616

848,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,580

△1,430

無形固定資産の取得による支出

―

△435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,580

△1,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△58

△1

配当金の支払額

△204,792

△204,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,850

△204,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693,184

641,617

現金及び現金同等物の期首残高

8,208,226

8,901,410

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,901,410

※ 9,543,028