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ＡＩストーム(3719)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＡＩストームのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)	当事業年度 (自　平成31年１月１日　至　令和元年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,017	6,467
減価償却費	9,195	4,838
貸倒引当金の増減額（△は減少）	350	△474
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,531	△4,493
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,209	1,917
受取利息及び受取配当金	△9	△12
支払利息	444	1,001
売上債権の増減額（△は増加）	△58,344	77,142
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,143	5,120
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,527	2,676
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,705	△2,650
未払金の増減額（△は減少）	6,603	△688
その他	△6,795	△4,159
小計	△34,182	86,686
利息の受取額	9	12
利息の支払額	△465	△995
法人税等の支払額	△951	△5,222
法人税等の還付額	2	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△35,587	80,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△120	－
無形固定資産の取得による支出	△2,796	△3,712
投資有価証券の取得による支出	－	△77,700
関係会社株式の取得による支出	－	△113,134
関係会社株式の売却による収入	8,000	－
差入保証金の差入による支出	△35,000	△125,000
差入保証金の回収による収入	35,000	125,000
その他	－	△300
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,083	△194,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	50,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△20,040	△37,874
株式の発行による収入	－	60,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	60,000
新株予約権の発行による収入	－	6,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,960	139,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△544	24,648
現金及び現金同等物の期首残高	403,735	403,191
現金及び現金同等物の期末残高	※ 403,191	※ 427,840