ジェクシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成31年１月１日

　至　令和元年12月31日)

当事業年度

(自　令和２年１月１日

　至　令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

6,467

△85,228

減価償却費

4,838

8,920

固定資産除却損

－

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△474

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,493

△4,038

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,917

2,523

受取利息

△12

△231

支払利息

1,001

1,393

売上債権の増減額（△は増加）

77,142

7,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,120

653

仕入債務の増減額（△は減少）

2,676

△6,730

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,650

△4,812

未払金の増減額（△は減少）

△688

△495

その他

△4,159

13,415

小計

86,686

△67,237

利息の受取額

12

231

利息の支払額

△995

△922

法人税等の支払額

△5,222

△1,034

法人税等の還付額

－

1,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,481

△67,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△4,544

無形固定資産の取得による支出

△3,712

△29,274

投資有価証券の取得による支出

△77,700

－

子会社株式の取得による支出

－

△10,000

関係会社株式の取得による支出

△113,134

－

関係会社株式の売却による収入

－

53,500

短期貸付けによる支出

－

△41,500

短期貸付金の回収による収入

－

41,500

差入保証金の差入による支出

△125,000

－

差入保証金の回収による収入

125,000

－

その他

△300

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,846

9,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△37,874

△148,659

株式の発行による収入

60,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60,000

276,000

新株予約権の発行による収入

6,888

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,014

377,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,648

319,837

現金及び現金同等物の期首残高

403,191

427,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 427,840

※ 747,678