ジェクシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当事業年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△73,188

6,017

減価償却費

12,449

9,195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,632

350

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8,531

退職給付引当金の増減額（△は減少）

721

△2,209

受取利息及び受取配当金

△24

△9

支払利息及び社債利息

1,358

444

売上債権の増減額（△は増加）

△20,580

△58,344

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,437

△1,143

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,577

△4,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,631

7,705

未払金の増減額（△は減少）

△3,253

6,603

その他

△3,848

△6,795

小計

△86,508

△34,182

利息の受取額

24

9

利息の支払額

△1,304

△465

法人税等の支払額

△3,655

△951

法人税等の還付額

－

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△91,444

△35,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,500

－

定期預金の払戻による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

－

△120

無形固定資産の取得による支出

△6,906

△2,796

子会社株式の売却による収入

3,000

－

関係会社株式の取得による支出

△8,000

－

関係会社株式の売却による収入

－

8,000

差入保証金の差入による支出

－

△35,000

差入保証金の回収による収入

－

35,000

その他

1,639

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,167

5,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△28,000

－

長期借入れによる収入

40,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△58,110

△20,040

自己株式の取得による支出

△0

－

株式の発行による収入

367,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

321,389

29,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,777

△544

現金及び現金同等物の期首残高

233,957

403,735

現金及び現金同等物の期末残高

※ 403,735

※ 403,191