ジェクシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△65,990

△73,188

減価償却費

19,672

12,449

減損損失

6,032

－

無形固定資産除却損

133

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

△1,632

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,782

721

受取利息及び受取配当金

△23

△24

支払利息及び社債利息

3,207

1,358

新株予約権戻入益

△687

－

売上債権の増減額（△は増加）

17,566

△20,580

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,748

6,437

仕入債務の増減額（△は減少）

2,951

△6,577

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,744

1,631

未払金の増減額（△は減少）

△3,074

△3,253

長期前払費用の増減額（△は増加）

17

－

その他

△1,317

△3,848

小計

△36,348

△86,508

利息の受取額

20

24

利息の支払額

△3,198

△1,304

法人税等の支払額

△3,695

△3,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

△43,222

△91,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,600

△50,500

定期預金の払戻による収入

30,600

600

有形固定資産の取得による支出

△1,022

－

無形固定資産の取得による支出

△7,460

△6,906

子会社株式の売却による収入

－

3,000

関係会社株式の取得による支出

－

△8,000

出資金の払込による支出

△50

－

その他

－

1,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,532

△60,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,000

－

短期借入金の返済による支出

△98,000

△28,000

長期借入れによる収入

55,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△10,714

△58,110

自己株式の取得による支出

－

△0

株式の発行による収入

－

367,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,714

321,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,468

169,777

現金及び現金同等物の期首残高

303,426

233,957

現金及び現金同等物の期末残高

233,957

403,735