ジェクシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

200

△65,990

減価償却費

9,719

19,672

減損損失

－

6,032

無形固定資産除却損

－

133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△184

△126

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,687

2,782

受取利息及び受取配当金

△89

△23

支払利息及び社債利息

4,131

3,207

新株予約権戻入益

△776

△687

売上債権の増減額（△は増加）

5,244

17,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,750

△5,748

仕入債務の増減額（△は減少）

1,280

2,951

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,090

△11,744

未払金の増減額（△は減少）

4,611

△3,074

長期前払費用の増減額（△は増加）

227

17

その他

△7,540

△1,317

小計

28,350

△36,348

利息の受取額

89

20

利息の支払額

△7,274

△3,198

法人税等の支払額

△3,780

△3,695

法人税等の還付額

69

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,455

△43,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,600

△30,600

定期預金の払戻による収入

30,600

30,600

有形固定資産の取得による支出

△314

△1,022

無形固定資産の取得による支出

△18,154

△7,460

長期貸付金の回収による収入

153

－

出資金の払込による支出

－

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,314

△8,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

36,000

短期借入金の返済による支出

－

△98,000

長期借入れによる収入

－

55,000

長期借入金の返済による支出

△22,725

△10,714

新株予約権の行使による株式の発行による収入

30,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,275

△17,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,416

△69,468

現金及び現金同等物の期首残高

297,010

303,426

現金及び現金同等物の期末残高

303,426

233,957