ジェクシード

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△105,701

200

減価償却費

11,149

9,719

減損損失

19,414

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△746

△184

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,004

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

576

2,687

受取利息及び受取配当金

△321

△89

支払利息及び社債利息

4,860

4,131

新株予約権戻入益

△422

△776

売上債権の増減額（△は増加）

92,954

5,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,402

5,750

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,805

1,280

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,371

3,090

未払金の増減額（△は減少）

△13,571

4,611

長期前払費用の増減額（△は増加）

556

227

その他

3,771

△7,540

小計

△20,321

28,350

利息の受取額

330

89

利息の支払額

△7,158

△7,274

法人税等の支払額

△3,817

△3,780

法人税等の還付額

4

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30,961

17,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△30,600

定期預金の払戻による収入

600

30,600

関係会社株式の取得による支出

△5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,434

△314

有形固定資産の売却による収入

86

－

無形固定資産の取得による支出

△33,666

△18,154

長期貸付金の回収による収入

188

153

敷金及び保証金の回収による収入

2,613

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,839

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,051

△18,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,000

－

短期借入金の返済による支出

△40,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,992

△22,725

新株予約権の行使による株式の発行による収入

210,000

30,000

新株予約権の発行による収入

1,184

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

155,192

7,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,179

6,416

現金及び現金同等物の期首残高

213,830

297,010

現金及び現金同等物の期末残高

297,010

303,426