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ジェクシードのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当事業年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△170,000	△105,701
減価償却費	13,382	11,149
減損損失	46,514	19,414
貸倒引当金の増減額（△は減少）	173	△746
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,754	△10,004
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△891	576
受取利息及び受取配当金	△114	△321
支払利息及び社債利息	9,574	4,860
新株予約権戻入益	△175	△422
売上債権の増減額（△は増加）	△29,081	92,954
たな卸資産の増減額（△は増加）	41,160	△5,402
仕入債務の増減額（△は減少）	7,490	△18,805
未払消費税等の増減額（△は減少）	△7,653	1,371
未払金の増減額（△は減少）	9,557	△13,571
長期前払費用の増減額（△は増加）	12,270	556
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,213	2,258
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△560	1,512
小計	△59,387	△20,321
利息の受取額	291	330
利息の支払額	△10,453	△7,158
法人税等の支払額	△3,410	△3,817
法人税等の還付額	9,502	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63,457	△30,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	△600
定期預金の払戻による収入	－	600
関係会社株式の取得による支出	－	△5,000
有形固定資産の取得による支出	△6,839	△3,434
有形固定資産の売却による収入	－	86
無形固定資産の取得による支出	△273	△33,666
短期貸付金の回収による収入	14,740	－
短期貸付けによる支出	△1,280	－
長期貸付金の回収による収入	240	188
敷金及び保証金の回収による収入	30,487	2,613
敷金及び保証金の差入による支出	△9,068	△1,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,905	△41,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	13,000
短期借入金の返済による支出	－	△40,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	△110,000	－
長期借入金の返済による支出	△28,992	△28,992
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	30,000	－
株式の発行による収入	50,625	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	105,850	210,000
新株予約権の発行による収入	1,942	1,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,424	155,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,872	83,179
現金及び現金同等物の期首残高	199,957	213,830
現金及び現金同等物の期末残高	213,830	297,010