ジョルダンのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 141,137 | △138,450 |
| 減価償却費 | 126,842 | 132,615 |
| 減損損失 | 27,155 | 268,457 |
| 株式報酬費用 | 855 | - |
| のれん償却額 | - | 10,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,114 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,545 | 38,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,517 | △5,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △700 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,531 | △11,145 |
| 支払利息 | 20 | 2,143 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △51,028 | △22,676 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 135,731 | △45,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,079 | 16,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,806 | 71,993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △35,130 | △4,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △197 | 13,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,109 | 2,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,209 | 4,236 |
| 投資有価証券清算損 | - | 3,543 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,681 | 596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △69,095 |
| その他 | △89,444 | △71,887 |
| 小計 | 328,739 | 196,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 10,777 |
| 利息の支払額 | - | △2,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △75,122 | △47,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,081 | 158,489 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,116 | △11,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,728 | 45,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,593 | △366,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 131,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,688 | △65,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △226,400 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 2,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △182,616 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,098 | 5,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,668 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 11,781 |
| 長期預り金の返還による支出 | △44 | △45 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,684 | △430,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △30,721 | △30,443 |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △13,461 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,943 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,661 | △110,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,539 | 51,664 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,724 | △330,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,606,227 | 3,602,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,602,502 | 3,271,817 |
