ジョルダンのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 147,840 | 103,313 |
| 減価償却費 | 76,307 | 120,512 |
| 減損損失 | 969 | - |
| 株式報酬費用 | 3,420 | 3,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21,156 | △11,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | △1,282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △11,857 | △311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,689 | △2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | △17,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,351 | △2,299 |
| 支払利息 | 37 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,683 | △56,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △181,406 | 46,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,022 | △6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108,222 | △3,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 167,765 | 17,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △23,477 | △9,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,664 | △43,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,588 | 983 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,352 | 2,392 |
| 投資有価証券清算損 | 3,856 | - |
| 子会社株式評価損 | - | 6,286 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | 25,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 28 |
| その他 | △1,673 | △659 |
| 小計 | 265,687 | 171,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △179,518 | △40,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,661 | 132,641 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年10月１日 至 令和２年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和２年10月１日 至 令和３年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △69,816 | △103,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,612 | 121,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,007 | △351,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,454 | △118,612 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 150,900 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 135 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △31,440 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,952 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 970 | 13,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,150 | △12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13,498 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 22,469 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △120 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,197 | △250,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 164,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △66,570 | △29,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,229 | 70,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,861 | 26,209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,831 | △21,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,493,171 | 3,567,002 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 60,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,567,002 | 3,606,227 |
