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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和３年10月１日
至 令和４年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和４年10月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
141,137
△138,450
減価償却費
126,842
132,615
減損損失
27,155
268,457
株式報酬費用
855
-
のれん償却額
10,204
持分法による投資損益（△は益）
1,114
1,109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,545
38,135
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,517
△5,283
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△700
受注損失引当金の増減額（△は減少）
656
受取利息及び受取配当金
△2,531
△11,145
支払利息
20
2,143
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△51,028
△22,676
契約負債の増減額（△は減少）
135,731
△45,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,079
16,334
仕入債務の増減額（△は減少）
21,806
71,993
前渡金の増減額（△は増加）
△35,130
△4,019
未払費用の増減額（△は減少）
△197
13,173
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,109
2,216
投資有価証券評価損益（△は益）
18,209
4,236
投資有価証券清算損
3,543
投資事業組合運用損益（△は益）
1,681
596
固定資産売却損益（△は益）
△69,095
その他
△89,444
△71,887
小計
328,739
196,901
利息及び配当金の受取額
2,464
10,777
利息の支払額
△2,100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△75,122
△47,088
256,081
158,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,116
△11,700
定期預金の払戻による収入
53,728
45,354
有形固定資産の取得による支出
△45,593
△366,535
有形固定資産の売却による収入
131,009
無形固定資産の取得による支出
△86,688
△65,704
投資有価証券の取得による支出
△226,400
投資有価証券の清算による収入
2,685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△182,616
短期貸付けによる支出
△1,000
長期貸付金の回収による収入
12,098
5,130
敷金及び保証金の差入による支出
△1,668
敷金及び保証金の回収による収入
1,150
投資事業組合からの分配による収入
11,781
長期預り金の返還による支出
△44
△45
長期預り金の受入による収入
84
△344,684
△430,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,721
△30,443
短期借入れによる収入
1,300
短期借入金の返済による支出
△500
リース債務の返済による支出
△3,328
長期借入金の返済による支出
△9,996
△13,461
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△64,000
自己株式の取得による支出
△29,943
△70,661
△110,433
現金及び現金同等物に係る換算差額
155,539
51,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,724
△330,684
現金及び現金同等物の期首残高
3,606,227
3,602,502
現金及び現金同等物の期末残高
3,271,817
