ジョルダン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,853

141,137

減価償却費

120,512

126,842

減損損失

-

27,155

株式報酬費用

3,420

855

持分法による投資損益（△は益）

△11,126

1,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,282

9,545

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,683

△7,517

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△700

受取利息及び受取配当金

△2,299

△2,531

支払利息

19

20

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△45,164

△51,028

契約負債の増減額（△は減少）

20,327

135,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,621

9,079

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,199

21,806

前渡金の増減額（△は増加）

17,105

△35,130

未払費用の増減額（△は減少）

△9,627

△197

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,193

22,109

投資有価証券評価損益（△は益）

983

18,209

投資事業組合運用損益（△は益）

2,392

1,681

子会社株式評価損

6,286

-

関連会社株式売却損益（△は益）

25,609

-

固定資産売却損益（△は益）

28

-

その他

△8,383

△89,444

小計

171,199

328,739

利息及び配当金の受取額

1,930

2,464

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,489

△75,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,641

256,081

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103,944

△50,116

定期預金の払戻による収入

121,144

53,728

有形固定資産の取得による支出

△351,424

△45,593

有形固定資産の売却による収入

2,318

-

無形固定資産の取得による支出

△118,612

△86,688

関連会社株式の売却による収入

150,900

-

投資有価証券の取得による支出

-

△226,400

長期貸付金の回収による収入

13,100

12,098

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△1,668

敷金及び保証金の回収による収入

13,498

-

投資事業組合からの分配による収入

22,469

-

長期預り金の返還による支出

△120

△44

長期預り金の受入による収入

603

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,079

△344,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

100,000

-

配当金の支払額

△29,928

△30,721

長期借入金の返済による支出

-

△9,996

自己株式の取得による支出

-

△29,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,071

△70,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,209

155,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,157

△3,724

現金及び現金同等物の期首残高

3,567,002

3,606,227

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60,382

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,606,227

※ 3,602,502