ジョルダン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

147,840

103,313

減価償却費

76,307

120,512

減損損失

969

-

株式報酬費用

3,420

3,420

持分法による投資損益（△は益）

△21,156

△11,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

304

△1,282

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11,857

△311

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,689

△2,119

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,207

△17,683

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

-

受取利息及び受取配当金

△4,351

△2,299

支払利息

37

19

売上債権の増減額（△は増加）

96,683

△56,678

前受金の増減額（△は減少）

△181,406

46,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,022

△6,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,222

△3,640

前渡金の増減額（△は増加）

167,765

17,105

未払費用の増減額（△は減少）

△23,477

△9,627

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,664

△43,193

投資有価証券評価損益（△は益）

46,588

983

投資事業組合運用損益（△は益）

2,352

2,392

投資有価証券清算損

3,856

-

子会社株式評価損

-

6,286

関連会社株式売却損益（△は益）

-

25,609

固定資産売却損益（△は益）

-

28

その他

△1,673

△659

小計

265,687

171,199

利息及び配当金の受取額

1,492

1,930

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△179,518

△40,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,661

132,641

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年10月１日

　至 令和３年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△69,816

△103,944

定期預金の払戻による収入

59,612

121,144

有形固定資産の取得による支出

△8,007

△351,424

有形固定資産の売却による収入

-

2,318

無形固定資産の取得による支出

△62,454

△118,612

関連会社株式の売却による収入

-

150,900

投資有価証券の清算による収入

135

-

短期貸付けによる支出

△31,440

-

短期貸付金の回収による収入

1,952

-

長期貸付けによる支出

△30,000

-

長期貸付金の回収による収入

970

13,100

敷金及び保証金の差入による支出

△1,150

△12

敷金及び保証金の回収による収入

-

13,498

投資事業組合からの分配による収入

-

22,469

長期預り金の返還による支出

-

△120

長期預り金の受入による収入

-

603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,197

△250,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

-

非支配株主からの払込みによる収入

164,000

100,000

配当金の支払額

△66,570

△29,928

非支配株主への配当金の支払額

△157

-

自己株式の取得による支出

△42

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

137,229

70,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,861

26,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,831

△21,157

現金及び現金同等物の期首残高

3,493,171

3,567,002

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

60,382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,567,002

※ 3,606,227