ジョルダン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

266,839

147,840

減価償却費

107,741

76,307

減損損失

38,600

969

株式報酬費用

1,710

3,420

持分法による投資損益（△は益）

△19,670

△21,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,874

304

返品調整引当金の増減額（△は減少）

6,512

△11,857

ポイント引当金の増減額（△は減少）

37

△1,689

賞与引当金の増減額（△は減少）

226

1,207

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△1,500

受取利息及び受取配当金

△5,496

△4,351

支払利息

-

37

売上債権の増減額（△は増加）

△79,248

96,683

前受金の増減額（△は減少）

△11,337

△181,406

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,672

45,022

仕入債務の増減額（△は減少）

80,639

△108,222

前渡金の増減額（△は増加）

△5,414

167,765

未払費用の増減額（△は減少）

5,187

△23,477

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,194

28,664

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,786

-

投資有価証券評価損益（△は益）

13,273

46,588

投資事業組合運用損益（△は益）

2,352

2,352

投資有価証券清算損

-

3,856

その他

△64,237

△1,673

小計

264,322

265,687

利息及び配当金の受取額

3,521

1,492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△121,875

△179,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,969

87,661

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年10月１日

　至 令和元年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年10月１日

　至 令和２年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,516

△69,816

定期預金の払戻による収入

71,117

59,612

有形固定資産の取得による支出

△69,123

△8,007

無形固定資産の取得による支出

△45,341

△62,454

投資有価証券の売却による収入

77,312

-

投資有価証券の清算による収入

-

135

短期貸付けによる支出

△4,481

△31,440

短期貸付金の回収による収入

2,528

1,952

長期貸付けによる支出

-

△30,000

長期貸付金の回収による収入

-

970

敷金及び保証金の差入による支出

△2,719

△1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,224

△140,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

-

長期借入れによる収入

-

40,000

非支配株主からの払込みによる収入

-

164,000

配当金の支払額

△66,551

△66,570

非支配株主への配当金の支払額

△95

△157

自己株式の取得による支出

-

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,647

137,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,137

△10,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,959

73,831

現金及び現金同等物の期首残高

3,471,211

3,493,171

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,493,171

※ 3,567,002