ジョルダンのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和５年10月１日 至 令和６年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △138,450 | △53,665 |
| 減価償却費 | 132,615 | 127,112 |
| 減損損失 | 268,457 | 1,625 |
| のれん償却額 | 10,204 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,135 | △23,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,283 | △6,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 656 | △396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,145 | △25,978 |
| 支払利息 | 2,143 | 2,364 |
| 為替差損益（△は益） | △34,836 | 51,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,109 | 1,354 |
| 投資有価証券評価損 | 4,236 | 1,859 |
| 投資有価証券清算損 | 3,543 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 596 | 1,613 |
| 関連会社株式評価損 | - | 4,883 |
| 子会社株式売却益 | - | △118,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △69,095 | △2,218 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △22,676 | 88,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △45,956 | △201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,334 | 2,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,993 | 9,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,019 | △19,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,173 | 1,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,216 | △14,035 |
| その他 | △37,050 | 35,507 |
| 小計 | 196,901 | 64,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,777 | 25,978 |
| 利息の支払額 | △2,100 | △2,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,088 | △58,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,489 | 29,363 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年10月１日 至 令和５年９月30日) | 当連結会計年度 (自 令和５年10月１日 至 令和６年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,700 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,354 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,535 | △114,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,009 | 4,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,704 | △49,828 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,685 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △182,616 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △2,176 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,000 | △4,800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 3,800 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,130 | 710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,150 | 3,802 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,781 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | △45 | △40 |
| 長期預り金の受入による収入 | 84 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,405 | △164,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △30,443 | △30,472 |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 29,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500 | △4,710 |
| リース債務の返済による支出 | △3,328 | △7,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,461 | △14,226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △64,000 | △80,270 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,433 | △107,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,664 | △62,012 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △330,684 | △304,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,602,502 | 3,271,817 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,271,817 | 2,967,251 |
