ＣＲＩ・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △314,937 | 298,461 |
| 減価償却費 | 131,792 | 119,886 |
| 減損損失 | 217,324 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,799 | ― |
| のれん償却額 | 6,651 | 6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,594 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,220 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,993 | 436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8,653 | 2,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,788 | △13,119 |
| 為替差損益（△は益） | △2,172 | △335 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | 80,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,209 | △99,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,342 | 4,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △24,418 | △15,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,779 | △20,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40,278 | 82,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △41,862 | 71,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △11,880 | 31,740 |
| その他 | 35,005 | △11,719 |
| 小計 | 103,175 | 538,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,291 | 13,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △90,146 | △56,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,320 | 495,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,761 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,986 | △12,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △344,774 | △153,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △51,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | △881 | △111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,590 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,400 | ― |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 7,005 |
| その他 | 193 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △527,021 | △209,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △215,945 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 580 |
| 配当金の支払額 | △96,925 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,013 | △215,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,926 | 2,704 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △575,787 | 73,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,893,554 | 3,317,767 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,317,767 | 3,391,081 |
