ＣＲＩ・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 371,699 | 496,569 |
| 減価償却費 | 45,390 | 76,751 |
| のれん償却額 | ― | 6,096 |
| 負ののれん発生益 | ― | △38,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | △626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36,589 | 7,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,706 | 11,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,061 | 8,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,147 | △7,424 |
| 支払利息 | ― | 445 |
| 為替差損益（△は益） | 3,649 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,734 | △6,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,225 | 9,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,515 | 9,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,420 | △1,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △25,825 | 48,648 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,103 | △18,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | ― | △7,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △5,872 | 3,669 |
| その他 | 3,666 | 1,606 |
| 小計 | 341,482 | 599,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,159 | 8,220 |
| 利息の支払額 | ― | △445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △232,742 | △161,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,898 | 445,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,106 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,833 | △18,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,831 | △94,874 |
| 会員権の取得による支出 | ― | △2,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,773 | ― |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 5,066 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 18,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △60,829 | △40,966 |
| その他 | 293 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,867 | △133,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ― | △105,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △52,502 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,006 | 243,356 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △127 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 61,208 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,390 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,396 | 146,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,967 | △971 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,459 | 458,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,725,337 | 2,891,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,891,796 | 3,349,968 |
