ＣＲＩ・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 413,787 | 371,699 |
| 減価償却費 | 41,860 | 45,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,899 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,217 | △36,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,547 | 6,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,808 | 8,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,911 | △9,147 |
| 為替差損益（△は益） | △367 | 3,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △242,730 | 16,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,437 | △17,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,743 | △2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,700 | △18,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,522 | △25,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,666 | 1,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,899 | △5,872 |
| その他 | 5,500 | 3,666 |
| 小計 | 368,905 | 341,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 10,159 |
| 法人税等の支払額 | △3,922 | △232,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,784 | 118,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,112 | 20,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,614 | △12,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,501 | △96,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,700 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △9,773 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 380 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △215,800 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 238 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △60,829 |
| その他 | 279 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,015 | △59,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,925 | 105,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,452 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 98,236 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 9,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,538 | 114,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | △6,967 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,744 | 166,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,424,593 | 2,725,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,725,337 | 2,891,796 |
