ＣＲＩ・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純利益 | 120,015 | 413,787 |
| | 減価償却費 | 24,703 | 41,860 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | △1,899 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 31,217 |
| | 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,425 | 5,547 |
| | 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 6,808 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △4,855 | △6,911 |
| | 為替差損益（△は益） | △875 | △367 |
| | 社債発行費 | 5,673 | ― |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | 58,229 | △242,730 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,169 | △2,437 |
| | その他の流動資産の増減額（△は増加） | △7,066 | 47,743 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,994 | 30,700 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20,334 | 29,522 |
| | 未払費用の増減額（△は減少） | 4,434 | 1,666 |
| | その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,575 | 8,899 |
| | その他 | △1,186 | 5,500 |
| | 小計 | 188,625 | 368,905 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 5,420 | 7,801 |
| | 法人税等の支払額 | △119,182 | △3,922 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,863 | 372,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 定期預金の預入による支出 | △200,000 | ― |
| | 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 120,112 |
| | 貸付金の回収による収入 | ― | 190 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △15,594 | △5,614 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △48,842 | △99,501 |
| | 保険積立金の解約による収入 | ― | 11,700 |
| | 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,010 | ― |
| | 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,708 | 380 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △104,980 | △215,800 |
| | 投資有価証券の償還による収入 | 91,000 | ― |
| | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 238 |
| | その他 | 300 | 279 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,418 | △188,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,195 | 7,925 |
| | 新株予約権の発行による収入 | ― | 9,452 |
| | 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,014,226 | ― |
| | 自己株式の取得による支出 | ― | △75 |
| | 自己株式の処分による収入 | ― | 98,236 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,421 | 115,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,186 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,053 | 300,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,539 | 2,424,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,424,593 | 2,725,337 |
