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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△314,937
298,461
減価償却費
131,792
119,886
減損損失
217,324
―
投資有価証券評価損益（△は益）
215,799
のれん償却額
6,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,594
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,993
436
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,653
2,178
受取利息及び受取配当金
△9,788
△13,119
為替差損益（△は益）
△2,172
△335
子会社株式売却損益（△は益）
80,797
売上債権の増減額（△は増加）
△106,209
△99,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,342
4,318
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△24,418
△15,234
仕入債務の増減額（△は減少）
48,779
△20,058
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40,278
82,291
未払費用の増減額（△は減少）
△41,862
71,775
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,880
31,740
その他
35,005
△11,719
小計
103,175
538,215
利息及び配当金の受取額
10,291
13,779
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△90,146
△56,571
23,320
495,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△98,761
有形固定資産の取得による支出
△87,986
△12,029
無形固定資産の取得による支出
△344,774
△153,189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△51,212
保険積立金の積立による支出
△881
△111
保険積立金の解約による収入
18,590
敷金及び保証金の差入による支出
△13,400
敷金及び保証金の返還による収入
7,005
193
105
△527,021
△209,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△87
△215,945
自己株式の処分による収入
580
配当金の支払額
△96,925
△17
△97,013
△215,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,926
2,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△575,787
73,313
現金及び現金同等物の期首残高
3,893,554
3,317,767
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,317,767
※ 3,391,081
