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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
291,002
△314,937
減価償却費
121,945
131,792
減損損失
13,753
217,324
投資有価証券評価損益（△は益）
―
215,799
固定資産圧縮損
30,971
のれん償却額
6,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△317
19,594
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,788
△11,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,624
8,993
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,001
△8,653
受取利息及び受取配当金
△9,218
△9,788
為替差損益（△は益）
△1,885
△2,172
売上債権の増減額（△は増加）
73,585
△106,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
63,342
△9,342
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,444
△24,418
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,505
48,779
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,364
△40,278
未払費用の増減額（△は減少）
43,196
△41,862
未払金の増減額（△は減少）
△2,532
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,557
△11,880
その他
△29,303
35,005
小計
552,729
103,175
利息及び配当金の受取額
10,359
10,291
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,938
△90,146
546,151
23,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
408
有価証券の償還による収入
216,399
投資有価証券の取得による支出
△98,761
有形固定資産の取得による支出
△45,841
△87,986
無形固定資産の取得による支出
△144,700
△344,774
保険積立金の解約による収入
18,590
保険積立金の積立による支出
△1,225
△881
敷金及び保証金の差入による支出
△65,312
△13,400
393
193
△39,878
△527,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
51,970
新株予約権付社債の発行による収入
1,000,000
転換社債の償還による支出
△1,019,900
自己株式の取得による支出
△87
配当金の支払額
△96,925
32,070
△97,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,244
24,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
543,587
△575,787
現金及び現金同等物の期首残高
3,349,968
3,893,554
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,893,554
※ 3,317,767
