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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2016年10月１日
至 2017年９月30日)
当連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
120,015
413,787
減価償却費
24,703
41,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,544
△1,899
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
31,217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,425
5,547
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,503
6,808
受取利息及び受取配当金
△4,855
△6,911
為替差損益（△は益）
△875
△367
社債発行費
5,673
売上債権の増減額（△は増加）
58,229
△242,730
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,169
△2,437
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,066
47,743
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,994
30,700
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,334
29,522
未払費用の増減額（△は減少）
4,434
1,666
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,575
8,899
その他
△1,186
5,500
小計
188,625
368,905
利息及び配当金の受取額
5,420
7,801
法人税等の支払額
△119,182
△3,922
74,863
372,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
200,000
120,112
貸付金の回収による収入
190
有形固定資産の取得による支出
△15,594
△5,614
無形固定資産の取得による支出
△48,842
△99,501
保険積立金の解約による収入
11,700
敷金及び保証金の差入による支出
△21,010
敷金及び保証金の返還による収入
4,708
380
投資有価証券の取得による支出
△104,980
△215,800
投資有価証券の償還による収入
91,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
238
300
279
△94,418
△188,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,195
7,925
新株予約権の発行による収入
9,452
新株予約権付社債の発行による収入
1,014,226
自己株式の取得による支出
△75
自己株式の処分による収入
98,236
1,018,421
115,538
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,186
436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,006,053
300,744
現金及び現金同等物の期首残高
1,418,539
2,424,593
現金及び現金同等物の期末残高
2,725,337
