ＣＲＩ・ミドルウェアのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 298,461 | 383,405 |
| 減価償却費 | 119,886 | 147,085 |
| のれん償却額 | 6,651 | 6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △14,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 436 | 13,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | △55,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,119 | △9,713 |
| 為替差損益（△は益） | △335 | 1,680 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 80,797 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,855 | △74,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,318 | △8,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △15,234 | △10,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,058 | △12,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,291 | △27,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,775 | △52,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | ― | 3,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,740 | △10,832 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 57,698 |
| その他 | △11,719 | 10,741 |
| 小計 | 538,215 | 347,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,779 | 9,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △56,571 | △29,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,423 | 328,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,029 | △35,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 3,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,189 | △77,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △51,212 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △111 | ― |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,005 | ― |
| その他 | 105 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,431 | △9,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △215,945 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 580 | ― |
| 配当金の支払額 | △17 | △77,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,382 | △77,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 | △2,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,313 | 238,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,317,767 | 3,391,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,391,081 | 3,629,500 |
