ＳＨＩＦＴのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,460 | 10,153 |
| 減価償却費 | 564 | 692 |
| のれん償却額 | 892 | 1,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | △3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △114 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 助成金収入 | △577 | △326 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | △8 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | 1,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,999 | △2,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △237 | 83 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △187 | △339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | △173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 678 | 851 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,604 | 1,164 |
| その他 | 441 | 220 |
| 小計 | 8,890 | 12,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | △14 | △16 |
| 助成金の受取額 | 577 | 326 |
| 法人税等の支払額 | △2,167 | △2,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 10,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △651 | △1,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,195 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △52 | △2,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △19 | － |
| 事業譲受による支出 | △260 | △1,000 |
| 敷金の差入による支出 | △427 | △1,184 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,605 | △3,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 2,445 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,695 | △1,252 |
| 株式の発行による収入 | 248 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △2,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △640 | △980 |
| その他 | △6 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,082 | △1,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,248 | 4,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,147 | 12,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,899 | 17,551 |
